“爽得宝”现金管理类项目资产配置情况
2016年6月7日

    爽得宝”现金管理类项目主要投资于政府基础设施项目以及流动性较高的存款、货币基金等资产,最近7日年化收益率为5.1%。各类资产配置及前十大投资标的情况披露如下:

 

                                               各类资产配置组合


序号

资产品种

占资产净值比例(%)

1

银行存款、货币基金等

33.57%

2

政府基础设施建设项目 

(全部纳入财政预算)

49.86%

3

优质企业项目

16.57%

合计


100%


                                                         前十大投资标的


序号

资产名称

用途

增信措施

占资产净值比例(%)

1

华创招商98号第9期收益权

土地收储

政府AA级平台公司增信、财政补贴

13.49%

2

华能信托·筑城24号财产权信托财产权

政府债务类资产包

土地抵押、纳入财政预算

6.76%

3

鑫沅资产爽鑫2号资产收益权

政府债务类资产包

土地抵押、纳入财政预算

6.07%

4

华创招商64号第1期收益权

政府债务类资产包

土地抵押、纳入财政预算

4.61%

5

华能信托·筑城28号财产权信托财产权

政府债务类资产包

土地抵押、纳入财政预算

4.23%

6

华创证券招商30号第2期收益权

工程建设

土地抵押、AAA级企业担保

1.79%

7

华创招商17号第42期收益权

市政工程

土地抵押、纳入财政预算

1.61%

8

华能信托·洪雅1号开放式单一资金信托第1期

政府I类债务置换

平台公司增信、纳入财政预算

1.45%

9

遵义市铁路建设投资股份有限公司

铁路工程建设

中央财政资金补助、纳入政府存量债务

1.43%

10

华创招商67号第1期收益权

政府债务类资产包

土地抵押、纳入财政预算

1.43%

合计




42.87%